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| Livro Caixa -
Rotativo |
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| Período: 31/08/2009
à 08/10/2009 |
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| DATA |
HISTÓRICO DE LANÇAMENTO |
DOCUMENTO |
RECEITAS/ENTRADA |
DESPESAS/SAÍDA |
SALDO |
| 31/8/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
13.00 |
-13,00 |
| 1/9/2009 |
Saque CEF |
Extrato Bancário |
1.400,00 |
|
1.387,00 |
| 1/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
8.00 |
1.379,00 |
| 2/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
12.00 |
1.367,00 |
| 3/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
11.00 |
1.356,00 |
| 3/9/2009 |
Combustível |
Nota Fiscal |
|
80.00 |
1.276,00 |
| 4/9/2009 |
Saque ITAÚ |
Extrato Bancário |
100.00 |
|
1.376,00 |
| 4/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
10.50 |
1.365,50 |
| 8/9/2009 |
Saque ITAÚ |
Extrato Bancário |
200,00 |
|
1.565,50 |
| 8/9/2009 |
Cartório RTD |
Importe de Custas |
|
112,00 |
1.453,50 |
| 8/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
8.00 |
1.445,50 |
| 9/9/2009 |
Recargas de Cartuchos
HP |
Recibo |
|
40,00 |
1.405,00 |
| 9/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
15.50 |
1.390,00 |
| 10/9/2009 |
Saque ITAÚ |
Extrato Bancário |
500,00 |
|
1.890,00 |
| 10/9/2009 |
Material pintura Sala
A. Amorim |
Recibo |
|
15,00 |
1.875,00 |
| 10/9/2009 |
Aluguel Sala R.
Ferreira |
Recibo |
|
300,00 |
1.575,00 |
| 10/9/2009 |
Combustível |
Cupom Fiscal |
|
76,00 |
1.499,00 |
| 10/9/2009 |
Quitação débitos Sala
R. Ferreira |
Recibo |
|
200,00 |
1.299,00 |
| 10/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Nota Fiscal |
|
10,00 |
1.289,00 |
| 10/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
5,00 |
1.284,00 |
| 10/9/2009 |
Cópias de Chaves Nova
Sala |
Recibo |
|
45,00 |
1.239,00 |
| 10/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
17,00 |
1.222,00 |
| 11/9/2009 |
Saque ITAÚ |
Extrato Bancário |
500,00 |
|
1.722,00 |
| 11/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
20,00 |
1.702,00 |
| 12/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
17,00 |
1.685,00 |
| 12/9/2009 |
Material Informática |
Cupom Fiscal |
|
128,00 |
1.557,00 |
| 14/9/2009 |
Saque |
Extrato Bancário |
500,00 |
|
2.057,00 |
| 14/9/2009 |
Limpeza da Nova Sala |
Recibo |
|
40,00 |
2.017,00 |
| 14/9/2009 |
Importe de Custas
Judiciais |
Recibo |
|
500,00 |
1.517,00 |
| 14/9/2009 |
Serviço de Mudança
Nova Sala |
Recibo |
|
170,00 |
1.347,00 |
| 14/9/2009 |
Ajuda de Custo
Diretor Alisson |
Recibo |
|
50,00 |
1.297,00 |
| 14/9/2009 |
Mão de Obra Pintura
Nova Sala |
Recibo |
|
100,00 |
1.197,00 |
| 14/9/2009 |
Combustível |
Cupom Fiscal |
|
80,00 |
1.117,00 |
| 14/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
18,00 |
1.099,00 |
| 14/9/2009 |
Honorários
Advocatícios |
Recibo |
|
200,00 |
899,00 |
| 14/9/2009 |
Vale Transporte
Secretária |
Recibo |
|
67,50 |
831,50 |
| 14/9/2009 |
Pagamento Secretária |
Recibo |
|
232,50 |
599,00 |
| 14/9/2009 |
Honorários
Advocatícios |
Recibo |
|
465,00 |
134,00 |
| 15/9/2009 |
Saque |
Extrato Bancário |
500,00 |
|
634,00 |
| 15/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
10,00 |
624,00 |
| 16/9/2009 |
Saque |
Extrato Bancário |
500,00 |
|
1.124,00 |
| 16/9/2009 |
Aluguel Set/09 Sala
A. Amorim |
Recibo |
|
400,00 |
724,00 |
| 16/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
12,00 |
712,00 |
| 16/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
10,00 |
702,00 |
| 16/9/2009 |
Compra de Cartucho HP |
Cupom Fiscal |
|
35,00 |
667,00 |
| 16/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
7,00 |
660,00 |
| 17/9/2009 |
Saque |
Extrato Bancário |
500,00 |
|
1.160,00 |
| 17/9/2009 |
Combustível |
Cupom Fiscal |
|
82,00 |
1.078,00 |
| 17/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Cupom Fiscal |
|
7.64 |
1.070,36 |
| 17/9/2009 |
Material Expediente |
Cupom Fiscal |
|
15,20 |
1.055,16 |
| 17/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
10,00 |
1.045,16 |
| 18/9/2009 |
Refeição |
Recibo |
|
4,50 |
1.040,66 |
| 18/9/2009 |
Aj. de Custo Diretor
Anterior Elon |
Recibo |
|
465,00 |
575,66 |
| 21/9/2009 |
Material Expediente |
Cupom Fiscal |
|
10,30 |
565,36 |
| 21/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Cupom Fiscal |
|
4,60 |
560,76 |
| 21/9/2009 |
Cópias Reprográficas |
Recibo |
|
4,50 |
556,26 |
| 22/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Recibo |
|
1,75 |
554,51 |
| 22/9/2009 |
Combustível |
Cupom Fiscal |
|
70,00 |
484,51 |
| 23/9/2009 |
Saque ITAÚ |
Extrato Bancário |
200,00 |
|
684,51 |
| 23/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Recibo |
|
5,00 |
679,51 |
| 28/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Nota Fiscal |
|
6,00 |
673,51 |
| 30/9/2009 |
Ajuda de Custo
Diretor Sandro |
Recibo |
|
465,00 |
208,51 |
| 30/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Nota Fiscal |
|
15,00 |
193,51 |
| 30/9/2009 |
Produtos despensa
Sindtran |
Nota Fiscal |
|
1,75 |
191,76 |
| 5/10/2009 |
Combustível |
Cupom Fiscal |
|
20,00 |
171,76 |
| 6/10/2009 |
Manutenção Elétrica
Sala Sindtran |
Recibo |
|
60,00 |
111,76 |
| 7/10/2009 |
Conta Celular Vivo
Sindtran |
Recibo |
|
111,76 |
0,00 |
|
|
SUBTOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
|
|
|
Saldo |
0,00 |
|
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