Livro Caixa - Conta ITAÚ
Período: 31/08/2009 à 08/10/2009
DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DOCUMENTO	RECEITAS/ENTRADA	DESPESAS/SAÍDA	SALDO
1/9/2009	Saldo CC Banco ITAÚ	Extrato Bancário	-1.014,71		-1.014,71
1/9/2009	Transferencia da CEF para ITAÚ	Extrato Bancário	1.000,00		-14,71
1/9/2009	IOF	Extrato Bancário		5,84	-20,55
2/9/2009	Tarifa maxcta PJ mês 08/09	Extrato Bancário		19.80	-40,35
4/9/2009	Saque	Extrato Bancário		100.00	-140,35
8/9/2009	Saque	Extrato Bancário		200.00	-340,35
9/9/2009	Repasse IMTT  Agentes	Extrato Bancário	2.212,91		1.872,56
9/9/2009	Repasse IMTT  Fiscais	Extrato Bancário	332,80		2.205,36
10/9/2009	Saque	Extrato Bancário		500.00	1.705,36
11/9/2009	Saque	Extrato Bancário		500.00	1.205,36
14/9/2009	Saque	Extrato Bancário		500.00	705,36
15/9/2009	Saque	Extrato Bancário		500.00	205,36
16/9/2009	Saque	Extrato Bancário		500.00	-294,64
17/9/2009	Saque	Extrato Bancário		500.00	-794,64
23/9/2009	Saque	Extrato Bancário		200,00	-994,64
25/9/2009	LIS / Juros	Extrato Bancário		44,80	-1.039,44
29/9/2009	Energia Sede R. Ramos Ferreira	Extrato Bancário		21,54	-1.060,98
1/10/2009	IOF	Extrato Bancário		5,82	-1.066,80
1/10/2009	Encargos Conta Corrente	Extrato Bancário		1,64	-1.068,44
8/10/2009	Repasse IMTT Agentes e Fiscais	Extrato Bancário	2.522,23		1.453,79
		SUBTOTAL	5.053,23	3.599,44
				Saldo	1.453,79