Livro Caixa - Conta CEF
Período: 31/08/2009 à 08/10/2009
DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DOCUMENTO	RECEITAS/ENTRADA	DESPESAS/SAÍDA	SALDO
1/9/2009	Saldo CC Banco CEF	Extrato Bancário	2.508,00		2.508,00
1/9/2009	Depósito ITAÚ	Extrato Bancário		1.000,00	1.508,00
1/9/2009	Rotativo	Extrato Bancário		1.400,00	108,00
		SUBTOTAL	2.508,00	2.400,00
				Saldo	108,00